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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.40% | 同类排行:1728 | 3314 | | 一月回报率:-1.63% | 同类排行:1471 | 3308 | | 一年回报率:11.36% | 同类排行:491 | 2029 | | 三年回报率:-32.41% | 同类排行:1056 | 1379 |
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|  | | | MSCI中国A股ETF(512160)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCI中国A股ETF | | 基金代码 | 512160 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1309777775.00 | | 成立日期 | 2018-04-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 罗文杰 |
| | | MSCI中国A股ETF(512160)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.05 | 1842.74 | 5.36% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 3.68 | 926.53 | 2.70% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 17.25 | 648.93 | 1.89% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 20.47 | 614.99 | 1.79% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 3.24 | 527.25 | 1.53% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 9.00 | 513.86 | 1.50% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.52 | 467.11 | 1.36% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 71.22 | 341.86 | 0.99% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 17.38 | 334.91 | 0.97% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 52.63 | 325.25 | 0.95% |
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