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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.93% | 同类排行:4770 | 7785 | | 一月回报率:-1.62% | 同类排行:6153 | 7797 | | 一年回报率:-3.65% | 同类排行:4583 | 6162 | | 三年回报率:-30.30% | 同类排行:2766 | 4237 |
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|  | | | 嘉实瑞享定开(160726)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实瑞享定开 | | 基金代码 | 160726 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1309159660.49 | | 成立日期 | 2018-08-03 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。 | | 基金经理 | 张金涛、张宇驰 |
| | | 嘉实瑞享定开(160726)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 38.87 | 3549.69 | 2.70% | | 2024-09-30 | 002025 | 航天电器 | 2024-09-30
航天电器 | 54.21 | 3031.42 | 2.31% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 67.32 | 2931.24 | 2.23% | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 111.32 | 2915.48 | 2.22% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 64.45 | 2801.18 | 2.13% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 15.85 | 2575.78 | 1.96% | | 2024-09-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-09-30
安井食品 | 25.28 | 2511.32 | 1.91% | | 2024-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-09-30
青岛啤酒 | 31.57 | 2473.31 | 1.88% | | 2024-09-30 | 300129 | 泰胜风能 | 2024-09-30
泰胜风能 | 283.84 | 2307.62 | 1.76% |
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