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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:16.86% | 同类排行:1760 | 3657 | | 一月回报率:14.11% | 同类排行:1643 | 3425 | | 一年回报率:3.67% | 同类排行:2256 | 6174 | | 三年回报率:-10.94% | 同类排行:1746 | 4340 |
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|  | | | 招商安益A(001531)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安益A | | 基金代码 | 001531 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1666482590.47 | | 成立日期 | 2015-07-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 韩冰 |
| | | 招商安益A(001531)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 23.55 | 1108.03 | 4.40% | | 2024-06-30 | 002402 | 和而泰 | 2024-06-30
和而泰 | 48.23 | 516.54 | 2.05% | | 2024-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-06-30
爱尔眼科 | 48.69 | 502.48 | 2.00% | | 2024-06-30 | 002706 | 良信股份 | 2024-06-30
良信股份 | 67.90 | 465.79 | 1.85% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 80.82 | 429.15 | 1.71% | | 2024-06-30 | 603345 | 安井食品 | 2024-06-30
安井食品 | 5.47 | 406.48 | 1.62% | | 2024-06-30 | 002064 | 华峰化学 | 2024-06-30
华峰化学 | 53.33 | 382.38 | 1.52% | | 2024-06-30 | 300638 | 广和通 | 2024-06-30
广和通 | 20.20 | 345.39 | 1.37% | | 2024-06-30 | 603308 | 应流股份 | 2024-06-30
应流股份 | 27.03 | 335.71 | 1.33% | | 2024-06-30 | 000739 | 普洛药业 | 2024-06-30
普洛药业 | 24.25 | 329.07 | 1.31% |
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