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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.11% | 同类排行:2868 | 3314 | | 一月回报率:-2.43% | 同类排行:1922 | 3308 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深100ETF方正富邦(159961)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深100ETF方正富邦 | | 基金代码 | 159961 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 221245196.00 | | 成立日期 | 2018-11-02 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 吴昊 |
| | | 深100ETF方正富邦(159961)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 20.87 | 5257.52 | 8.87% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 39.50 | 3004.37 | 5.07% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 14.81 | 2407.21 | 4.06% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 6.93 | 2129.66 | 3.59% | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 101.93 | 2069.27 | 3.49% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 36.25 | 1737.83 | 2.93% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 37.72 | 1639.44 | 2.77% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 4.31 | 1262.83 | 2.13% | | 2024-09-30 | 000725 | 京东方A | 2024-09-30
京东方A | 258.99 | 1157.69 | 1.95% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 11.62 | 1157.52 | 1.95% |
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