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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:0.09% | 同类排行:1270 | 5847 | | 一月回报率:0.40% | 同类排行:1162 | 5518 | | 一年回报率:-0.51% | 同类排行:4261 | 4905 | | 三年回报率:-8.14% | 同类排行:3437 | 3780 |
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|  | | | 方正富邦丰利A(006416)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦丰利A | | 基金代码 | 006416 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 472805580.32 | | 成立日期 | 2018-12-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极进行债券配置,并在控制风险的前提下适度参与权益投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 牛伟松 |
| | | 方正富邦丰利A(006416)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002737 | 葵花药业 | 2024-09-30
葵花药业 | 1.50 | 34.79 | 0.13% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 2.00 | 30.78 | 0.11% | | 2024-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2024-09-30
潞安环能 | 1.70 | 30.01 | 0.11% | | 2024-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2024-09-30
中煤能源 | 2.00 | 29.50 | 0.11% | | 2024-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-09-30
大秦铁路 | 4.00 | 27.44 | 0.10% | | 2024-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2024-09-30
海螺水泥 | 1.00 | 26.14 | 0.09% | | 2024-09-30 | 603228 | 景旺电子 | 2024-09-30
景旺电子 | 0.90 | 25.97 | 0.09% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.08 | 23.35 | 0.08% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.80 | 23.26 | 0.08% | | 2024-09-30 | 300558 | 贝达药业 | 2024-09-30
贝达药业 | 0.50 | 22.99 | 0.08% |
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