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万家社会责任定开C(161913)
2024-10-31官方净值:2.403涨跌:1.54%2024-01-12收益分配:10派0.17元
2024年10月24日最新公告:万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2..(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:4.22%同类排行:184 | 7809
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
寒武纪-U173.52%-6.53%
海光信息173.15%-1.89%
新易盛159.52%+1.20%
中际旭创155.47%+0.03%
工业富联136.58%-1.11%
天孚通信128.28%-2.14%
恒瑞医药103.18%+3.05%
隆平高科100.01%+0.46%
大北农99.06%-0.63%
科大讯飞82.53%-1.92%
161913基金收益分配图
万家社会责任定开C(161913)基金档案>>详细
基金名称万家社会责任定开C
基金代码161913
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)15493638.00
成立日期2019-03-21
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增值。
基金经理莫海波
万家社会责任定开C(161913)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688256寒武纪-U 2024-09-30
寒武纪-U
25.747443.38173.52%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
71.927427.38173.15%
2024-09-30300502新易盛 2024-09-30
新易盛
52.656842.60159.52%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
43.076669.20155.47%
2024-09-30601138工业富联 2024-09-30
工业富联
232.595858.94136.58%
2024-09-30300394天孚通信 2024-09-30
天孚通信
54.755502.78128.28%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
84.624425.83103.18%
2024-09-30000998隆平高科 2024-09-30
隆平高科
375.994290.03100.01%
2024-09-30002385大北农 2024-09-30
大北农
889.004249.4399.06%
2024-09-30002230科大讯飞 2024-09-30
科大讯飞
79.663540.0982.53%
161913基金投资组合(持股)图

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