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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.16% | 同类排行:1740 | 3305 | | 一月回报率:1.44% | 同类排行:1814 | 3278 | | 一年回报率:12.46% | 同类排行:650 | 2029 | | 三年回报率:-31.64% | 同类排行:1116 | 1389 |
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|  | | | 工银沪深300ETF联接A(005102)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银沪深300ETF联接A | | 基金代码 | 005102 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 572955605.98 | | 成立日期 | 2019-08-21 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘伟琳 |
| | | 工银沪深300ETF联接A(005102)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2024-09-30
中芯国际 | 0.01 | 0.60 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 0.01 | 0.57 | 0.01% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 0.01 | 0.52 | 0.01% | | 2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-09-30
新华保险 | 0.01 | 0.46 | 0.01% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.01 | 0.38 | 0.01% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.01 | 0.30 | 0.00% | | 2024-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2024-09-30
华友钴业 | 0.01 | 0.30 | 0.00% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.01 | 0.29 | 0.00% | | 2024-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 2024-09-30
北方稀土 | 0.01 | 0.21 | 0.00% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 0.01 | 0.19 | 0.00% |
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