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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-2.40% | 同类排行:2751 | 3305 | | 一月回报率:-0.50% | 同类排行:2639 | 3278 | | 一年回报率:4.10% | 同类排行:1341 | 2029 | | 三年回报率:-20.54% | 同类排行:804 | 1389 |
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|  | | | 消费50ETF(515650)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 消费50ETF | | 基金代码 | 515650 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 867184013.00 | | 成立日期 | 2019-10-14 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 王乐乐 |
| | | 消费50ETF(515650)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 382.84 | 29118.43 | 17.08% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 15.34 | 26813.45 | 15.73% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 391.56 | 18771.41 | 11.01% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 552.72 | 16067.52 | 9.42% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 328.50 | 10561.28 | 6.19% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 62.46 | 9349.99 | 5.48% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 41.45 | 9073.65 | 5.32% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 144.67 | 6968.81 | 4.09% | | 2024-09-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-09-30
中国中免 | 82.86 | 6396.69 | 3.75% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 72.15 | 3464.81 | 2.03% |
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