|
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.73% | 同类排行:4281 | 7785 | | 一月回报率:-0.52% | 同类排行:5071 | 7797 | | 一年回报率:11.86% | 同类排行:553 | 6162 | | 三年回报率:-45.61% | 同类排行:3881 | 4237 |
|
|  | | | 中海蓝筹配置A(398031)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海蓝筹配置A | | 基金代码 | 398031 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 746402589.05 | | 成立日期 | 2008-12-03 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 邱红丽 |
| | | 中海蓝筹配置A(398031)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 13.71 | 95.42 | 2.07% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 10.49 | 94.62 | 2.05% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 87.40 | 1.89% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 2.22 | 86.80 | 1.88% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 1.94 | 85.36 | 1.85% | | 2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-09-30
新华保险 | 1.67 | 77.52 | 1.68% | | 2024-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2024-09-30
云南白药 | 1.26 | 76.86 | 1.67% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 6.17 | 75.58 | 1.64% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.45 | 73.13 | 1.58% | | 2024-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-09-30
国投电力 | 4.30 | 72.89 | 1.58% |
|  |
|
|