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中信证券红利价值一年持有A(900011) 2024-11-21官方净值:1.202元涨跌:-0.01%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.11% | 同类排行:5105 | 7785 | | 一月回报率:-4.56% | 同类排行:7540 | 7797 | | 一年回报率:-3.69% | 同类排行:4590 | 6162 | | 三年回报率:-42.31% | 同类排行:3731 | 4237 |
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|  | | | 中信证券红利价值一年持有A(900011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券红利价值一年持有A | | 基金代码 | 900011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2019-10-22 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | | 基金经理 | 刘琦 |
| | | 中信证券红利价值一年持有A(900011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 504.49 | 38371.74 | 186.90% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 1060.37 | 31864.12 | 155.20% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 15.29 | 26726.92 | 130.18% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1376.04 | 24961.37 | 121.58% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 1177.71 | 21917.18 | 106.75% | | 2024-09-30 | 600989 | 宝丰能源 | 2024-09-30
宝丰能源 | 1166.88 | 20245.42 | 98.61% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 72.70 | 18312.05 | 89.19% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 469.35 | 15089.60 | 73.50% | | 2024-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2024-09-30
科伦药业 | 457.06 | 14625.92 | 71.24% | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 839.90 | 13312.42 | 64.84% |
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