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前海开源中药研究精选A(005505)
2024-11-01官方净值:2.186涨跌:0.59%
2023年07月21日最新公告:前海开源中药研究精选A : 前海开源中药研究精选股票型发起..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-01
一周回报率:-1.95%同类排行:1996 | 3319
一月回报率:-7.93%同类排行:2041 | 2102
一年回报率:-4.81%同类排行:1702 | 2033
三年回报率:16.40%同类排行:85 | 1356
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
同仁堂17.06%-0.47%
云南白药16.71%+0.78%
健民集团15.71%+1.44%
东阿阿胶15.66%-3.05%
华润三九15.63%-0.13%
羚锐制药15.60%-0.56%
江中药业13.91%+1.44%
片仔癀13.76%+0.29%
白云山9.13%+0.93%
005505基金收益分配图
前海开源中药研究精选A(005505)基金档案>>详细
基金名称前海开源中药研究精选A
基金代码005505
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)168790.03
成立日期2018-03-21
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人前海开源基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理范洁
前海开源中药研究精选A(005505)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600085同仁堂 2024-09-30
同仁堂
297.6412518.6617.06%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
201.0312262.9516.71%
2024-09-30600976健民集团 2024-09-30
健民集团
223.3411522.1115.71%
2024-09-30000423东阿阿胶 2024-09-30
东阿阿胶
186.2011488.3915.66%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
240.9011469.4815.63%
2024-09-30600285羚锐制药 2024-09-30
羚锐制药
461.9311446.6315.60%
2024-09-30600750江中药业 2024-09-30
江中药业
432.3810204.1713.91%
2024-09-30600436片仔癀 2024-09-30
片仔癀
39.0410092.5613.76%
2024-09-30600332白云山 2024-09-30
白云山
218.536700.259.13%
005505基金投资组合(持股)图

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