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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.55% | 同类排行:5639 | 7820 | | 一月回报率:-1.26% | 同类排行:6084 | 7749 | | 一年回报率:-6.60% | 同类排行:5085 | 6168 | | 三年回报率:-38.49% | 同类排行:3503 | 4238 |
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|  | | | 华安优质生活(008133)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安优质生活 | | 基金代码 | 008133 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5753801616.52 | | 成立日期 | 2020-02-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于沪港深三地优质生活主题相关股票,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 陈媛 |
| | | 华安优质生活(008133)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 50.60 | 3848.64 | 6.94% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.93 | 3364.90 | 6.07% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 17.53 | 2848.80 | 5.14% | | 2024-09-30 | 600559 | 老白干酒 | 2024-09-30
老白干酒 | 102.03 | 2369.14 | 4.27% | | 2024-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-09-30
传音控股 | 16.88 | 1821.71 | 3.29% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 45.09 | 1226.45 | 2.21% |
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