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| | | 回报率（混合型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:-1.42% | 同类排行:2166 | 2496 | | 一月回报率:-3.14% | 同类排行:1700 | 2524 | | 一年回报率:-20.60% | 同类排行:3083 | 4107 | | 三年回报率:-31.64% | 同类排行:1431 | 2514 |
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|  | | | 交银瑞思LOF(501092)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银瑞思LOF | | 基金代码 | 501092 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4945845223.18 | | 成立日期 | 2020-02-21 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 沈楠 |
| | | 交银瑞思LOF(501092)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-03-31
顺丰控股 | 432.46 | 15741.66 | 8.92% | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 46.78 | 8896.14 | 5.04% | | 2024-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-03-31
立讯精密 | 288.00 | 8469.94 | 4.80% | | 2024-03-31 | 300782 | 卓胜微 | 2024-03-31
卓胜微 | 50.88 | 5169.25 | 2.93% | | 2024-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-03-31
恒瑞医药 | 106.20 | 4881.83 | 2.77% | | 2024-03-31 | 603259 | 药明康德 | 2024-03-31
药明康德 | 77.04 | 3557.85 | 2.02% | | 2024-03-31 | 301498 | 乖宝宠物 | 2024-03-31
乖宝宠物 | 61.98 | 2595.17 | 1.47% |
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