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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:4.78% | 同类排行:196 | 2807 | | 一月回报率:4.15% | 同类排行:169 | 2980 | | 一年回报率:4.05% | 同类排行:685 | 5221 | | 三年回报率:10.05% | 同类排行:268 | 3721 |
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|  | | | 招商民安增益A(008475)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商民安增益A | | 基金代码 | 008475 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 561433649.51 | | 成立日期 | 2020-03-06 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 滕越 |
| | | 招商民安增益A(008475)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2024-06-30
中国国航 | 23.11 | 170.55 | 0.98% | | 2024-06-30 | 603613 | 国联股份 | 2024-06-30
国联股份 | 6.96 | 136.49 | 0.78% | | 2024-06-30 | 300699 | 光威复材 | 2024-06-30
光威复材 | 5.49 | 136.42 | 0.78% | | 2024-06-30 | 688269 | 凯立新材 | 2024-06-30
凯立新材 | 5.26 | 134.43 | 0.77% | | 2024-06-30 | 600764 | 中国海防 | 2024-06-30
中国海防 | 6.75 | 132.50 | 0.76% | | 2024-06-30 | 603236 | 移远通信 | 2024-06-30
移远通信 | 2.64 | 123.37 | 0.71% | | 2024-06-30 | 000738 | 航发控制 | 2024-06-30
航发控制 | 5.52 | 110.79 | 0.64% | | 2024-06-30 | 600531 | 豫光金铅 | 2024-06-30
豫光金铅 | 15.20 | 97.89 | 0.56% | | 2024-06-30 | 002049 | 紫光国微 | 2024-06-30
紫光国微 | 1.78 | 93.63 | 0.54% | | 2024-06-30 | 002716 | 湖南白银 | 2024-06-30
湖南白银 | 28.07 | 87.30 | 0.50% |
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