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汇添富上证综指A(470007)
2024-11-21官方净值:1.132涨跌:0.09%2022-07-11收益分配:10派0.20元
2024年07月18日最新公告:汇添富上证综合指数A : 汇添富上证综合指数证券投资基金A..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-21
一周回报率:0.09%同类排行:751 | 3305
一月回报率:2.63%同类排行:1251 | 3278
一年回报率:12.08%同类排行:698 | 2029
三年回报率:-3.58%同类排行:309 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
农业银行4.75%-0.63%
贵州茅台4.68%-0.98%
中国银行3.67%-0.40%
中国石油3.33%-0.12%
中国人寿2.05%-2.97%
招商银行1.81%-1.66%
中国神华1.65%-2.16%
长江电力1.64%-1.05%
中国石化1.52%-0.32%
建设银行1.45%-0.38%
470007基金收益分配图
汇添富上证综指A(470007)基金档案>>详细
基金名称汇添富上证综指A
基金代码470007
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)9097758651.47
成立日期2009-07-01
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
基金经理吴振翔
汇添富上证综指A(470007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
996.014780.844.75%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.704712.964.68%
2024-09-30601988中国银行 2024-09-30
中国银行
737.973689.863.67%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
371.763353.243.33%
2024-09-30601628中国人寿 2024-09-30
中国人寿
46.962066.112.05%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
48.481823.391.81%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
38.131662.531.65%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
54.911650.081.64%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
220.121532.021.52%
2024-09-30601939建设银行 2024-09-30
建设银行
183.911458.421.45%
470007基金投资组合(持股)图

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