中财网 中财网股票行情
科创加银IOF(501200)
2024-11-21官方净值:0.679涨跌:0.46%
2024年10月25日最新公告:民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)2024年第3..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.28%同类排行:3126 | 7785
一月回报率:0.25%同类排行:3666 | 7797
一年回报率:-3.14%同类排行:4474 | 6162
三年回报率:-47.52%同类排行:3971 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国移动6.56%-0.03%
中国电信6.34%-0.61%
金山办公4.78%+0.75%
小商品城4.61%-3.34%
歌尔股份4.06%+1.98%
海尔智家3.84%+1.46%
海光信息3.70%-1.49%
比亚迪3.67%-1.22%
中科曙光3.42%-2.36%
501200基金收益分配图
科创加银IOF(501200)基金档案>>详细
基金名称科创加银IOF
基金代码501200
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)324908611.28
成立日期2020-05-15
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人民生加银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理孙伟、王晓岩
科创加银IOF(501200)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
10.001097.006.56%
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
158.001060.186.34%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
3.00799.204.78%
2024-09-30600415小商品城 2024-09-30
小商品城
80.00772.004.61%
2024-09-30002241歌尔股份 2024-09-30
歌尔股份
30.00680.104.06%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
20.00643.003.84%
2024-09-30688041海光信息 2024-09-30
海光信息
6.00619.683.70%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
2.00614.623.67%
2024-09-30603019中科曙光 2024-09-30
中科曙光
12.00572.643.42%
501200基金投资组合(持股)图

转至科创加银IOF(501200)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。