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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:18.63% | 同类排行:1383 | 3657 | | 一月回报率:16.11% | 同类排行:1202 | 3425 | | 一年回报率:14.32% | 同类排行:285 | 6174 | | 三年回报率:15.42% | 同类排行:111 | 4340 |
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|  | | | 安信价值发现定开(167508)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信价值发现定开 | | 基金代码 | 167508 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 401776035.13 | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 陈一峰、张明 |
| | | 安信价值发现定开(167508)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 168.00 | 892.08 | 2.41% | | 2024-06-30 | 002867 | 周大生 | 2024-06-30
周大生 | 55.00 | 718.36 | 1.94% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.48 | 704.35 | 1.90% | | 2024-06-30 | 600612 | 老凤祥 | 2024-06-30
老凤祥 | 11.56 | 672.58 | 1.82% | | 2024-06-30 | 002508 | 老板电器 | 2024-06-30
老板电器 | 21.00 | 464.17 | 1.25% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 4.30 | 347.70 | 0.94% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 1.90 | 342.20 | 0.92% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 9.50 | 324.96 | 0.88% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 4.90 | 316.05 | 0.85% | | 2024-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-06-30
中国巨石 | 28.00 | 309.40 | 0.84% |
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