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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:324 | 835 | | 一月回报率:-3.63% | 同类排行:275 | 846 | | 一年回报率:-11.71% | 同类排行:442 | 1676 | | 三年回报率:-29.92% | 同类排行:352 | 1085 |
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|  | | | 华宝中证100联接A(240014)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝中证100联接A | | 基金代码 | 240014 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2008751627.96 | | 成立日期 | 2009-09-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%,实现对中证100 指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 陈建华 |
| | | 华宝中证100联接A(240014)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.01 | 14.67 | 0.03% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 0.18 | 7.44 | 0.02% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 0.20 | 6.84 | 0.02% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 0.20 | 5.78 | 0.01% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 0.27 | 4.74 | 0.01% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 0.57 | 3.25 | 0.01% | | 2024-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-06-30
中信证券 | 0.16 | 2.92 | 0.01% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 0.07 | 2.69 | 0.01% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 0.03 | 2.43 | 0.01% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 0.05 | 2.22 | 0.01% |
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