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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.13% | 同类排行:700 | 7820 | | 一月回报率:-0.48% | 同类排行:5408 | 7749 | | 一年回报率:2.35% | 同类排行:3005 | 6168 | | 三年回报率:-3.73% | 同类排行:1094 | 4238 |
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|  | | | 民生加银聚利6个月持有A(009260)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银聚利6个月持有A | | 基金代码 | 009260 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1201123094.58 | | 成立日期 | 2020-05-14 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 付裕、谢志华 |
| | | 民生加银聚利6个月持有A(009260)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600012 | 皖通高速 | 2024-09-30
皖通高速 | 6.74 | 110.54 | 0.74% | | 2024-09-30 | 601001 | 晋控煤业 | 2024-09-30
晋控煤业 | 3.69 | 62.91 | 0.42% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 2.89 | 52.42 | 0.35% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 0.49 | 50.58 | 0.34% | | 2024-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-09-30
中微公司 | 0.27 | 44.58 | 0.30% | | 2024-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2024-09-30
春风动力 | 0.25 | 40.97 | 0.27% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 0.63 | 26.32 | 0.18% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.07 | 25.62 | 0.17% |
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