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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:2598 | 7785 | | 一月回报率:-0.17% | 同类排行:4589 | 7797 | | 一年回报率:5.32% | 同类排行:1876 | 6162 | | 三年回报率:-5.64% | 同类排行:1208 | 4237 |
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|  | | | 宝盈祥明一年定开A(009419)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈祥明一年定开A | | 基金代码 | 009419 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 566288411.08 | | 成立日期 | 2020-06-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 邓栋、程逸飞 |
| | | 宝盈祥明一年定开A(009419)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.21 | 367.08 | 2.20% | | 2024-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-09-30
川投能源 | 18.73 | 353.06 | 2.11% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 3.20 | 351.04 | 2.10% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 5.74 | 275.18 | 1.65% | | 2024-09-30 | 002014 | 永新股份 | 2024-09-30
永新股份 | 12.28 | 123.07 | 0.74% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 3.38 | 108.67 | 0.65% |
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