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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-3.19% | 同类排行:7456 | 7785 | | 一月回报率:-1.10% | 同类排行:5648 | 7797 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家价值优势一年持有(009199)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家价值优势一年持有 | | 基金代码 | 009199 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3375952606.80 | | 成立日期 | 2020-05-29 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的管理,对具有价值优势的股票进行选择和投资,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 莫海波 |
| | | 万家价值优势一年持有(009199)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 106.28 | 10976.30 | 9.41% | | 2024-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2024-09-30
寒武纪-U | 36.82 | 10646.87 | 9.13% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 78.87 | 10250.73 | 8.79% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 64.11 | 9927.46 | 8.51% | | 2024-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2024-09-30
工业富联 | 340.44 | 8575.67 | 7.35% | | 2024-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2024-09-30
天孚通信 | 79.69 | 8008.64 | 6.87% | | 2024-09-30 | 300087 | 荃银高科 | 2024-09-30
荃银高科 | 940.93 | 7499.17 | 6.43% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 129.43 | 6769.18 | 5.81% | | 2024-09-30 | 000998 | 隆平高科 | 2024-09-30
隆平高科 | 571.73 | 6523.42 | 5.59% | | 2024-09-30 | 002385 | 大北农 | 2024-09-30
大北农 | 1273.26 | 6086.19 | 5.22% |
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