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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.43% | 同类排行:5694 | 7785 | | 一月回报率:-2.79% | 同类排行:6989 | 7797 | | 一年回报率:-21.03% | 同类排行:6044 | 6162 | | 三年回报率:-44.63% | 同类排行:3845 | 4237 |
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|  | | | 国金鑫意医药消费A(009507)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金鑫意医药消费A | | 基金代码 | 009507 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 436977736.82 | | 成立日期 | 2020-06-30 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于医药和消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 吕伟 |
| | | 国金鑫意医药消费A(009507)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 11.95 | 1941.99 | 51.55% | | 2024-09-30 | 600211 | 西藏药业 | 2024-09-30
西藏药业 | 45.41 | 1838.62 | 48.80% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 22.18 | 1687.01 | 44.78% | | 2024-09-30 | 603589 | 口子窖 | 2024-09-30
口子窖 | 31.28 | 1499.65 | 39.81% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 5.04 | 1476.72 | 39.20% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 12.28 | 1218.05 | 32.33% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 119.81 | 740.43 | 19.65% | | 2024-09-30 | 600511 | 国药股份 | 2024-09-30
国药股份 | 16.99 | 587.00 | 15.58% | | 2024-09-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-09-30
邮储银行 | 74.72 | 393.03 | 10.43% | | 2024-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2024-09-30
德业股份 | 1.36 | 137.79 | 3.66% |
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