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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.02% | 同类排行:366 | 3315 | | 一月回报率:4.48% | 同类排行:1011 | 3197 | | 一年回报率:12.57% | 同类排行:644 | 2029 | | 三年回报率:1.57% | 同类排行:248 | 1389 |
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|  | | | 浙江国资ETF(515760)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙江国资ETF | | 基金代码 | 515760 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1047888085.00 | | 成立日期 | 2020-09-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 余昊 |
| | | 浙江国资ETF(515760)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 86.23 | 2216.23 | 9.92% | | 2024-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2024-09-30
杭州银行 | 154.58 | 2179.62 | 9.75% | | 2024-09-30 | 601916 | 浙商银行 | 2024-09-30
浙商银行 | 571.64 | 1680.61 | 7.52% | | 2024-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-09-30
巨化股份 | 65.36 | 1455.66 | 6.51% | | 2024-09-30 | 600415 | 小商品城 | 2024-09-30
小商品城 | 145.46 | 1403.69 | 6.28% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 198.21 | 1333.96 | 5.97% | | 2024-09-30 | 601878 | 浙商证券 | 2024-09-30
浙商证券 | 81.33 | 1171.94 | 5.24% | | 2024-09-30 | 601108 | 财通证券 | 2024-09-30
财通证券 | 114.80 | 1001.06 | 4.48% | | 2024-09-30 | 002332 | 仙琚制药 | 2024-09-30
仙琚制药 | 56.68 | 765.21 | 3.42% | | 2024-09-30 | 600633 | 浙数文化 | 2024-09-30
浙数文化 | 69.56 | 724.82 | 3.24% |
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