|
| | | 回报率（债券型基金）2026-06-18 | | 一周回报率:0.17% | 同类排行:600 | 1491 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.37% | 同类排行:1462 | 2244 |
|
|  | | | 招商信用添利LOF(161713)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商信用添利LOF | | 基金代码 | 161713 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2116636763.44 | | 成立日期 | 2010-06-25 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。 | | 基金经理 | 向霈 |
| | | 招商信用添利LOF(161713)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300483 | 首华燃气 | 2026-03-31
首华燃气 | 62.81 | 1262.58 | 1.95% | | 2026-03-31 | 000582 | 北部湾港 | 2026-03-31
北部湾港 | 83.63 | 902.41 | 1.40% | | 2026-03-31 | 688106 | 金宏气体 | 2026-03-31
金宏气体 | 27.86 | 727.70 | 1.13% | | 2026-03-31 | 688388 | 嘉元科技 | 2026-03-31
嘉元科技 | 15.61 | 647.35 | 1.00% | | 2026-03-31 | 688019 | 安集科技 | 2026-03-31
安集科技 | 2.54 | 635.72 | 0.98% | | 2026-03-31 | 601636 | 旗滨集团 | 2026-03-31
旗滨集团 | 92.08 | 536.83 | 0.83% | | 2026-03-31 | 002891 | 中宠股份 | 2026-03-31
中宠股份 | 10.25 | 370.51 | 0.57% | | 2026-03-31 | 600141 | 兴发集团 | 2026-03-31
兴发集团 | 8.63 | 287.98 | 0.45% | | 2026-03-31 | 688372 | 伟测科技 | 2026-03-31
伟测科技 | 2.01 | 256.33 | 0.40% | | 2026-03-31 | 301188 | 力诺药包 | 2026-03-31
力诺药包 | 13.51 | 230.16 | 0.36% |
|  |
|
|