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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-16 | | 一周回报率:0.34% | 同类排行:1577 | 2232 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.61% | 同类排行:1323 | 1944 | | 三年回报率:16.57% | 同类排行:1685 | 3327 |
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|  | | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元安鑫回报A | | 基金代码 | 009395 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 210401377.12 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会,并积极运用金融衍生工具平滑组合波动,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李彪、陈浩 |
| | | 鑫元安鑫回报A(009395)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2026-03-31
宁德时代 | 2.59 | 1040.40 | 2.24% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.40 | 580.00 | 1.25% | | 2026-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2026-03-31
中国平安 | 5.61 | 318.54 | 0.69% | | 2026-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-03-31
紫金矿业 | 9.28 | 303.64 | 0.65% | | 2026-03-31 | 300751 | 迈为股份 | 2026-03-31
迈为股份 | 1.32 | 301.88 | 0.65% | | 2026-03-31 | 002371 | 北方华创 | 2026-03-31
北方华创 | 0.65 | 290.55 | 0.63% | | 2026-03-31 | 688600 | 皖仪科技 | 2026-03-31
皖仪科技 | 11.21 | 261.12 | 0.56% | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 6.57 | 258.33 | 0.56% | | 2026-03-31 | 002558 | 巨人网络 | 2026-03-31
巨人网络 | 8.03 | 253.27 | 0.55% | | 2026-03-31 | 688981 | 中芯国际 | 2026-03-31
中芯国际 | 2.63 | 247.70 | 0.53% |
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