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300指数ETF(510370)
2024-11-20官方净值:0.878涨跌:0.22%
2024年08月30日最新公告:兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-3.05%同类排行:1665 | 3315
一月回报率:1.55%同类排行:1968 | 3197
一年回报率:12.63%同类排行:634 | 2029
三年回报率:-14.68%同类排行:649 | 1389
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.62%+0.02%
宁德时代5.17%+0.27%
中国平安4.86%+0.05%
招商银行3.75%-0.13%
长江电力3.02%+0.18%
美的集团2.99%-0.83%
五粮液2.80%-0.07%
紫金矿业2.46%+0.81%
兴业银行2.30%+0.11%
比亚迪2.16%-0.85%
510370基金收益分配图
300指数ETF(510370)基金档案>>详细
基金名称300指数ETF
基金代码510370
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)216258111.00
成立日期2020-09-11
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人兴业基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金经理那赛男
300指数ETF(510370)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.47821.569.62%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
1.75441.315.17%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
7.27415.044.86%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
8.52320.443.75%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
8.58257.833.02%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
3.36255.562.99%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
1.47238.892.80%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
11.59210.242.46%
2024-09-30601166兴业银行 2024-09-30
兴业银行
10.21196.752.30%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.60184.392.16%
510370基金投资组合(持股)图

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