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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:2.51% | 同类排行:346 | 2807 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.13% | 同类排行:629 | 5221 | | 三年回报率:7.86% | 同类排行:602 | 3721 |
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|  | | | 工银双利A(485111)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银双利A | | 基金代码 | 485111 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 14052519840.37 | | 成立日期 | 2010-08-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | | 基金经理 | 欧阳凯、徐博文、李昱 |
| | | 工银双利A(485111)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-06-30
成都银行 | 623.69 | 9473.89 | 1.49% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 49.15 | 8848.62 | 1.39% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 5.55 | 8144.01 | 1.28% | | 2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-06-30
保利发展 | 913.51 | 8002.35 | 1.26% | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 912.60 | 4845.91 | 0.76% | | 2024-06-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-06-30
常熟汽饰 | 362.67 | 4598.67 | 0.72% | | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30
中国电信 | 717.91 | 4415.15 | 0.69% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 76.66 | 3401.40 | 0.54% | | 2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-06-30
中国平安 | 74.59 | 3085.04 | 0.49% | | 2024-06-30 | 600976 | 健民集团 | 2024-06-30
健民集团 | 57.20 | 2888.60 | 0.45% |
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