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中信保诚增强LOF(165509)
2024-11-04官方净值:1.081涨跌:0.37%2023-04-14收益分配:10派0.04元
2024年10月24日最新公告:中信保诚增强LOF : 中信保诚增强收益债券型证券投资基金..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.27%同类排行:5181 | 5451
一月回报率:-0.85%同类排行:5195 | 5405
一年回报率:5.54%同类排行:303 | 5040
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
玉龙股份4.72%+0.57%
上海贝岭3.89%+3.39%
三一重工3.67%-0.11%
万华化学3.67%+1.13%
龙佰集团3.44%+2.07%
思源电气2.87%+2.57%
福耀玻璃2.30%+1.08%
华阳集团2.15%+2.40%
伟星新材1.91%-0.75%
165509基金收益分配图
中信保诚增强LOF(165509)基金档案>>详细
基金名称中信保诚增强LOF
基金代码165509
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2266065663.27
成立日期2010-09-29
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理宋海娟
中信保诚增强LOF(165509)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601028玉龙股份 2024-09-30
玉龙股份
52.10741.384.72%
2024-09-30600171上海贝岭 2024-09-30
上海贝岭
24.00610.323.89%
2024-09-30600031三一重工 2024-09-30
三一重工
30.50575.843.67%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
6.30575.323.67%
2024-09-30002601龙佰集团 2024-09-30
龙佰集团
26.00540.023.44%
2024-09-30002028思源电气 2024-09-30
思源电气
6.10450.792.87%
2024-09-30600660福耀玻璃 2024-09-30
福耀玻璃
6.20360.842.30%
2024-09-30002906华阳集团 2024-09-30
华阳集团
11.14337.542.15%
2024-09-30002372伟星新材 2024-09-30
伟星新材
19.99299.121.91%
165509基金投资组合(持股)图

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