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| 南航转债(110075)111.07-0.56-0.50%06-26 15:00 | | 今开：111.03 | 昨收：111.63 | 最高：112.83 | 最低：110.40 | | 成交量：1641万股 | 成交额：18330万元 | 正股名称：南方航空 | 正股价：5.41(-0.17) | | 转股价：6.17元 | 最新溢价率：+26.67% | 到期时间：2026-10-15 | | |
| | | 涨跌前八名 | | 正帆转债 | 179.87 | +12.84 | +7.69% | | 茂莱转债 | 219.66 | +14.08 | +6.85% | | 山玻转债 | 222.51 | +11.84 | +5.62% | | 节能转债 | 136.32 | +7.11 | +5.50% | | 双良转债 | 117.97 | +5.01 | +4.44% | | 天准转债 | 293.51 | +8.80 | +3.09% | | 闻泰转债 | 90.52 | +2.45 | +2.78% | | 三房转债 | 65.16 | +1.62 | +2.54% |
| 涨跌后八名 | | 祥和转债 | 195.63 | -18.86 | -8.79% | | 瑞科转债 | 301.28 | -27.73 | -8.43% | | 奕瑞转债 | 129.19 | -9.41 | -6.79% | | 瑞可转债 | 237.26 | -14.21 | -5.65% | | 芳源转债 | 109.99 | -5.44 | -4.71% | | 宏微转债 | 147.23 | -6.91 | -4.48% | | 金25转债 | 160.10 | -6.91 | -4.14% | | 精达转债 | 297.65 | -12.56 | -4.05% |
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| 南航转债(110075)基本信息 | | 转债代码 | 110075 | | 转债简称 | 南航转债 | | 正股代码 | 600029 | | 正股简称 | 南方航空 | | 上市日期 | 2020-11-03 | | 上市地点 | 上海 | | 发行人中文名称 | 中国南方航空股份有限公司 | | 发行人英文名称 | China Southern Airlines Company Limited | | 所属全球行业 | 运输 | | 所属全球行业代码 | 2030 | | 面值 | 100.00元 | | 发行期限 | 6年 | | 发行价格 | 100元 | | 发行总额 | 160亿元 | | 起息日期 | 2020-10-15 | | 到期日期 | 2026-10-15 | | 利率类型 | 递进利率 | | 利率 | 0.6% | | 年付息次数 | 1 | | 发行信用等级 | AAA | | 信用评估机构 | 联合信用评级有限公司,联合资信评估股份有限公司 | | 担保人 | -- | | 反担保情况 | -- | | 债券余额 | 58.9593亿元 | | 担保方式 | -- | | 担保期限 | -- | | 担保范围 | -- | | 相对转股期(月) | 6 | | 自愿转股起始日期 | 2021-04-21 | | 自愿转股终止日期 | 2026-10-14 | | 是否强制转股 | 否 | | 强制转股日 | -- | | 强制转股价格 | -- | | 转股代码 | 190075 | | 转股价格 | 6.17元 | | 转股比例 | 16.21% | | 未转股余额 | 58.964亿元 | | 未转股比例 | 36.85% | | 转股价随派息调整 | 是 | | 转股条款 | 在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的要求在香港市场予以公布(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记.. |
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