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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:16.32% | 同类排行:1872 | 3657 | | 一月回报率:14.12% | 同类排行:1639 | 3425 | | 一年回报率:-3.29% | 同类排行:4562 | 6174 | | 三年回报率:-25.96% | 同类排行:2790 | 4340 |
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|  | | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010423 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 845058176.20 | | 成立日期 | 2020-12-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 38.88 | 1829.09 | 7.17% | | 2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-06-30
宝信软件 | 41.47 | 1324.03 | 5.19% | | 2024-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2024-06-30
中集集团 | 113.05 | 1046.84 | 4.11% | | 2024-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2024-06-30
立华股份 | 45.43 | 1028.54 | 4.03% | | 2024-06-30 | 000425 | 徐工机械 | 2024-06-30
徐工机械 | 119.21 | 852.35 | 3.34% | | 2024-06-30 | 000725 | 京东方A | 2024-06-30
京东方A | 202.71 | 829.08 | 3.25% | | 2024-06-30 | 605296 | 神农集团 | 2024-06-30
神农集团 | 23.36 | 821.24 | 3.22% | | 2024-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-06-30
三一重工 | 49.18 | 811.47 | 3.18% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 27.78 | 803.40 | 3.15% | | 2024-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2024-06-30
中航西飞 | 32.34 | 777.13 | 3.05% |
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