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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-3.61% | 同类排行:5713 | 7820 | | 一月回报率:-0.81% | 同类排行:5742 | 7749 | | 一年回报率:-6.82% | 同类排行:5122 | 6168 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010423 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 845058176.20 | | 成立日期 | 2020-12-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 桑俊 |
| | | 国投瑞银价值成长一年持有A(010423)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 38.88 | 1866.80 | 7.11% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 126.21 | 1123.27 | 4.28% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 55.73 | 1010.94 | 3.85% | | 2024-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-09-30
东方电缆 | 18.01 | 993.61 | 3.79% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 22.42 | 974.37 | 3.71% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 27.54 | 885.41 | 3.37% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 56.61 | 853.68 | 3.25% | | 2024-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2024-09-30
中航重机 | 41.66 | 842.78 | 3.21% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 10.93 | 831.34 | 3.17% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 2.68 | 824.82 | 3.14% |
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