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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:672 | 7820 | | 一月回报率:0.55% | 同类排行:3565 | 7749 | | 一年回报率:3.87% | 同类排行:2381 | 6168 | | 三年回报率:10.00% | 同类排行:184 | 4238 |
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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 11.00 | 484.00 | 1.54% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 25.00 | 440.00 | 1.40% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 70.00 | 432.60 | 1.37% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 13.50 | 392.45 | 1.25% | | 2024-09-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-09-30
国泰君安 | 23.00 | 338.10 | 1.07% | | 2024-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-09-30
华鲁恒升 | 12.90 | 337.85 | 1.07% | | 2024-09-30 | 600820 | 隧道股份 | 2024-09-30
隧道股份 | 39.00 | 258.18 | 0.82% | | 2024-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-09-30
沪农商行 | 32.00 | 237.76 | 0.76% | | 2024-09-30 | 600170 | 上海建工 | 2024-09-30
上海建工 | 90.00 | 220.50 | 0.70% | | 2024-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-09-30
中国移动 | 2.00 | 219.40 | 0.70% |
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