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易方达中证万得生物科技C(010572)
2024-11-20官方净值:0.516涨跌:2.02%
2024年11月08日最新公告:易方达中证万得生物科技指数(LOF)C : 易方达中证万得..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-20
一周回报率:-3.53%同类排行:1996 | 3315
一月回报率:2.71%同类排行:1541 | 3197
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
药明康德80.58%-0.76%
智飞生物38.57%-1.29%
泰格医药34.59%-0.46%
爱美客34.41%-1.06%
长春高新34.32%-0.69%
万泰生物30.08%+3.02%
天坛生物28.80%-0.32%
康龙化成26.12%-0.91%
新产业24.87%-0.39%
沃森生物22.81%-1.29%
010572基金收益分配图
易方达中证万得生物科技C(010572)基金档案>>详细
基金名称易方达中证万得生物科技C
基金代码010572
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2020-12-03
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理张湛
易方达中证万得生物科技C(010572)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30603259药明康德 2024-09-30
药明康德
144.077543.4280.58%
2024-09-30300122智飞生物 2024-09-30
智飞生物
108.183610.9838.57%
2024-09-30300347泰格医药 2024-09-30
泰格医药
46.933237.7434.59%
2024-09-30300896爱美客 2024-09-30
爱美客
13.673221.1234.41%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
29.243213.3234.32%
2024-09-30603392万泰生物 2024-09-30
万泰生物
34.392815.6830.08%
2024-09-30600161天坛生物 2024-09-30
天坛生物
107.232695.8728.80%
2024-09-30300759康龙化成 2024-09-30
康龙化成
80.582445.6026.12%
2024-09-30300832新产业 2024-09-30
新产业
28.402327.8624.87%
2024-09-30300142沃森生物 2024-09-30
沃森生物
145.102135.8222.81%
010572基金投资组合(持股)图

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