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永赢鑫欣A(010923)
2024-11-04官方净值:1.102涨跌:0.32%
2024年06月27日最新公告:永赢鑫欣混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:0.33%同类排行:888 | 7782
一月回报率:1.34%同类排行:931 | 6370
一年回报率:11.21%同类排行:762 | 6250
三年回报率:7.36%同类排行:267 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
浙能电力1.91%-0.34%
华鲁恒升1.56%+0.29%
雅克科技1.56%+2.96%
景津装备1.50%+1.63%
新乳业1.38%+2.96%
圣泉集团1.34%+1.28%
紫金矿业1.32%+0.58%
赛腾股份1.27%+1.21%
010923基金收益分配图
永赢鑫欣A(010923)基金档案>>详细
基金名称永赢鑫欣A
基金代码010923
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)251049601.62
成立日期2021-01-14
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人永赢基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理陶毅、光磊
永赢鑫欣A(010923)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600023浙能电力 2024-09-30
浙能电力
95.00639.351.91%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
20.00523.801.56%
2024-09-30002409雅克科技 2024-09-30
雅克科技
8.50521.731.56%
2024-09-30603279景津装备 2024-09-30
景津装备
24.00501.121.50%
2024-09-30002946新乳业 2024-09-30
新乳业
37.50462.751.38%
2024-09-30605589圣泉集团 2024-09-30
圣泉集团
21.00448.141.34%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
24.44443.341.32%
2024-09-30603283赛腾股份 2024-09-30
赛腾股份
6.00426.001.27%
010923基金投资组合(持股)图

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