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| | | 回报率（债券型基金）2024-09-18 | | 一周回报率:0.21% | 同类排行:209 | 1517 | | 一月回报率:0.35% | 同类排行:413 | 1635 | | 一年回报率:0.97% | 同类排行:1717 | 2698 | | 三年回报率:-4.97% | 同类排行:1574 | 1896 |
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|  | | | 汇添富双利A(470018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富双利A | | 基金代码 | 470018 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2506696469.30 | | 成立日期 | 2011-01-26 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 吴江宏 |
| | | 汇添富双利A(470018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 450.00 | 7906.50 | 1.57% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 4.40 | 6456.52 | 1.29% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 30.00 | 5400.90 | 1.08% | | 2024-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2024-06-30
川投能源 | 280.00 | 5250.00 | 1.05% | | 2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-06-30
立讯精密 | 120.00 | 4717.20 | 0.94% | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 70.00 | 4515.00 | 0.90% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 120.00 | 4102.80 | 0.82% | | 2024-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-06-30
恒瑞医药 | 90.00 | 3461.40 | 0.69% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 110.00 | 2834.70 | 0.56% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 35.00 | 2830.10 | 0.56% |
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