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| | 回报率(混合型基金)2024-09-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:11.03% | 同类排行:2140 | 3425 | 一年回报率:10.63% | 同类排行:602 | 6174 | 三年回报率:-7.08% | 同类排行:1514 | 4340 |
| | | | 泰康品质生活A(010874)基金档案>>详细 | 基金名称 | 泰康品质生活A | 基金代码 | 010874 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 260428860.55 | 成立日期 | 2020-12-30 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活主题相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。 | 基金经理 | 宋仁杰 |
| | 泰康品质生活A(010874)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30 大秦铁路 | 1350.00 | 9666.00 | 12.03% | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 4.40 | 6456.52 | 8.04% | 2024-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2024-06-30 鱼跃医疗 | 146.00 | 5489.60 | 6.83% | 2024-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 2024-06-30 长江传媒 | 620.00 | 4997.20 | 6.22% | 2024-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2024-06-30 春风动力 | 32.00 | 4554.88 | 5.67% | 2024-06-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-06-30 唐山港 | 900.00 | 4230.00 | 5.27% | 2024-06-30 | 600582 | 天地科技 | 2024-06-30 天地科技 | 450.00 | 3100.50 | 3.86% | 2024-06-30 | 600522 | 中天科技 | 2024-06-30 中天科技 | 180.00 | 2853.00 | 3.55% | 2024-06-30 | 300193 | 佳士科技 | 2024-06-30 佳士科技 | 320.00 | 2374.40 | 2.96% | 2024-06-30 | 600971 | 恒源煤电 | 2024-06-30 恒源煤电 | 170.00 | 2029.80 | 2.53% |
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