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质量ETF(515910)
2024-11-22官方净值:0.516涨跌:-3.34%
2024年10月25日最新公告:中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2..(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-22
一周回报率:-3.86%同类排行:3138 | 3314
一月回报率:-1.70%同类排行:1530 | 3308
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海天味业6.14%+0.76%
阳光电源5.30%+0.41%
五粮液5.16%-1.08%
贵州茅台5.12%-0.33%
迈瑞医疗4.77%-0.11%
山西汾酒4.17%-1.23%
片仔癀4.08%-0.97%
泸州老窖3.88%-0.37%
洋河股份3.84%-0.34%
隆基绿能3.26%-0.28%
515910基金收益分配图
质量ETF(515910)基金档案>>详细
基金名称质量ETF
基金代码515910
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)524507000.00
成立日期2021-01-21
基金托管人招商证券股份有限公司
基金管理人中金基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金经理耿帅军
质量ETF(515910)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30603288海天味业 2024-09-30
海天味业
33.961635.866.14%
2024-09-30300274阳光电源 2024-09-30
阳光电源
14.191413.245.30%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
8.461374.835.16%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.781363.445.12%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
4.341271.914.77%
2024-09-30600809山西汾酒 2024-09-30
山西汾酒
5.071110.654.17%
2024-09-30600436片仔癀 2024-09-30
片仔癀
4.211088.244.08%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
6.911034.793.88%
2024-09-30002304洋河股份 2024-09-30
洋河股份
10.321023.643.84%
2024-09-30601012隆基绿能 2024-09-30
隆基绿能
49.45868.343.26%
515910基金投资组合(持股)图

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