|
| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:24.20% | 同类排行:271 | 3657 | | 一月回报率:19.36% | 同类排行:490 | 3425 | | 一年回报率:0.42% | 同类排行:3547 | 6174 | | 三年回报率:-21.04% | 同类排行:2384 | 4340 |
|
|  | | | 富国价值创造A(011099)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国价值创造A | | 基金代码 | 011099 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8296141420.77 | | 成立日期 | 2021-01-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 王园园 |
| | | 富国价值创造A(011099)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-06-30
温氏股份 | 1632.45 | 32355.23 | 8.54% | | 2024-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-06-30
石头科技 | 80.67 | 31672.14 | 8.36% | | 2024-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-06-30
青岛啤酒 | 406.09 | 29551.10 | 7.80% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 17.84 | 26176.48 | 6.91% | | 2024-06-30 | 688617 | 惠泰医疗 | 2024-06-30
惠泰医疗 | 35.39 | 16142.47 | 4.26% | | 2024-06-30 | 300832 | 新产业 | 2024-06-30
新产业 | 218.62 | 14743.79 | 3.89% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 106.94 | 13692.02 | 3.61% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 88.55 | 12706.44 | 3.35% | | 2024-06-30 | 603997 | 继峰股份 | 2024-06-30
继峰股份 | 1083.24 | 11081.55 | 2.92% | | 2024-06-30 | 688271 | 联影医疗 | 2024-06-30
联影医疗 | 100.55 | 11030.52 | 2.91% |
|  |
|
|