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博时恒泽A(011095)
2024-11-22官方净值:1.087涨跌:-0.22%
2024年06月26日最新公告:博时恒泽混合型证券投资基金(博时恒泽混合A)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-0.10%同类排行:856 | 7902
一月回报率:0.11%同类排行:1493 | 7824
一年回报率:7.71%同类排行:924 | 6160
三年回报率:5.19%同类排行:329 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
王府井0.88%-4.17%
老凤祥0.87%-3.80%
国瓷材料0.85%-5.49%
中炬高新0.84%-3.72%
三安光电0.82%-3.99%
兴业银锡0.82%-3.81%
普源精电0.81%-5.88%
011095基金收益分配图
博时恒泽A(011095)基金档案>>详细
基金名称博时恒泽A
基金代码011095
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1850546612.76
成立日期2021-02-08
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险和回撤的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理张李陵
博时恒泽A(011095)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600859王府井 2024-09-30
王府井
6.77109.740.88%
2024-09-30600612老凤祥 2024-09-30
老凤祥
1.74109.380.87%
2024-09-30300285国瓷材料 2024-09-30
国瓷材料
5.27105.930.85%
2024-09-30600872中炬高新 2024-09-30
中炬高新
4.50104.990.84%
2024-09-30600703三安光电 2024-09-30
三安光电
8.27103.040.82%
2024-09-30000426兴业银锡 2024-09-30
兴业银锡
7.66102.110.82%
2024-09-30688337普源精电 2024-09-30
普源精电
2.91101.420.81%
011095基金投资组合(持股)图

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