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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:887 | 7927 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:5780 | 7762 | | 一年回报率:-5.23% | 同类排行:4696 | 6163 | | 三年回报率:-12.98% | 同类排行:1515 | 3925 |
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|  | | | 平安恒鑫A(011175)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安恒鑫A | | 基金代码 | 011175 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 669001791.89 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,充分利用研究投资优势,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 | | 基金经理 | 刘斌斌 |
| | | 平安恒鑫A(011175)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 1.95 | 316.89 | 3.33% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.16 | 279.68 | 2.94% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.82 | 240.26 | 2.53% | | 2024-09-30 | 300818 | 耐普矿机 | 2024-09-30
耐普矿机 | 5.78 | 160.11 | 1.68% | | 2024-09-30 | 002372 | 伟星新材 | 2024-09-30
伟星新材 | 10.39 | 155.43 | 1.63% | | 2024-09-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2024-09-30
鸿路钢构 | 10.00 | 151.80 | 1.60% | | 2024-09-30 | 601702 | 华峰铝业 | 2024-09-30
华峰铝业 | 5.89 | 111.20 | 1.17% | | 2024-09-30 | 300285 | 国瓷材料 | 2024-09-30
国瓷材料 | 5.39 | 108.34 | 1.14% | | 2024-09-30 | 603296 | 华勤技术 | 2024-09-30
华勤技术 | 1.70 | 94.76 | 1.00% | | 2024-09-30 | 002472 | 双环传动 | 2024-09-30
双环传动 | 3.14 | 86.54 | 0.91% |
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