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汇添富高质量成长30A(010599)
2024-11-04官方净值:0.514涨跌:0.86%
2024年06月21日最新公告:汇添富高质量成长30一年持有混合A : 汇添富高质量成长3..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-1.55%同类排行:6155 | 7782
一月回报率:-3.65%同类排行:5374 | 6370
一年回报率:9.31%同类排行:1091 | 6250
三年回报率:-40.41%同类排行:3355 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团6.46%+0.60%
格力电器6.25%+1.04%
立讯精密5.15%+1.05%
招商银行4.48%+0.54%
贵州茅台3.56%+1.15%
宁德时代3.33%+3.44%
北方华创3.07%+1.87%
紫金矿业2.51%+0.58%
010599基金收益分配图
汇添富高质量成长30A(010599)基金档案>>详细
基金名称汇添富高质量成长30A
基金代码010599
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2955035718.22
成立日期2021-02-09
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在科学严格管理风险的前提下,重点投资高质量成长型上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
基金经理刘江
汇添富高质量成长30A(010599)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
93.457107.816.46%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
143.616884.666.25%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
130.525672.405.15%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
131.064929.284.48%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
2.243924.093.56%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
14.573669.763.33%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
9.243381.003.07%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
152.542767.082.51%
010599基金投资组合(持股)图

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