|
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.56% | 同类排行:3086 | 3314 | | 一月回报率:8.63% | 同类排行:54 | 3308 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 数据ETF(516000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 数据ETF | | 基金代码 | 516000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 304855000.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | 数据ETF(516000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2024-09-30
中科曙光 | 29.52 | 1408.58 | 8.55% | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 31.45 | 1397.64 | 8.48% | | 2024-09-30 | 000938 | 紫光股份 | 2024-09-30
紫光股份 | 46.23 | 1115.99 | 6.77% | | 2024-09-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2024-09-30
浪潮信息 | 20.89 | 866.94 | 5.26% | | 2024-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-09-30
恒生电子 | 30.52 | 697.93 | 4.24% | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 17.40 | 574.01 | 3.48% | | 2024-09-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-09-30
中国软件 | 12.17 | 510.04 | 3.10% | | 2024-09-30 | 300002 | 神州泰岳 | 2024-09-30
神州泰岳 | 39.57 | 493.44 | 2.99% | | 2024-09-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-09-30
用友网络 | 41.37 | 475.70 | 2.89% | | 2024-09-30 | 300017 | 网宿科技 | 2024-09-30
网宿科技 | 49.31 | 461.05 | 2.80% |
|  |
|
|