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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 数据ETF(516000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 数据ETF | | 基金代码 | 516000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 304855000.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | 数据ETF(516000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-06-30
科大讯飞 | 33.34 | 1431.95 | 11.55% | | 2024-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2024-06-30
中科曙光 | 31.28 | 1298.02 | 10.47% | | 2024-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 2024-06-30
紫光股份 | 48.88 | 1092.47 | 8.81% | | 2024-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2024-06-30
浪潮信息 | 22.00 | 800.14 | 6.45% | | 2024-06-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-06-30
宝信软件 | 18.48 | 590.05 | 4.76% | | 2024-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2024-06-30
恒生电子 | 32.37 | 571.60 | 4.61% | | 2024-06-30 | 600588 | 用友网络 | 2024-06-30
用友网络 | 43.80 | 437.95 | 3.53% | | 2024-06-30 | 300017 | 网宿科技 | 2024-06-30
网宿科技 | 52.12 | 411.75 | 3.32% | | 2024-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-06-30
中国软件 | 12.85 | 384.47 | 3.10% | | 2024-06-30 | 000066 | 中国长城 | 2024-06-30
中国长城 | 41.33 | 361.64 | 2.92% |
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