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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.44% | 同类排行:1089 | 3305 | | 一月回报率:0.20% | 同类排行:2354 | 3278 | | 一年回报率:14.03% | 同类排行:419 | 2029 | | 三年回报率:-9.56% | 同类排行:430 | 1389 |
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|  | | | 沪港深500ETF基金(517080)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深500ETF基金 | | 基金代码 | 517080 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1089166000.00 | | 成立日期 | 2021-02-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 董瑾 |
| | | 沪港深500ETF基金(517080)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.72 | 1258.56 | 2.52% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 3.11 | 784.39 | 1.57% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 12.63 | 721.05 | 1.45% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 14.54 | 546.85 | 1.10% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 41.18 | 254.49 | 0.51% | | 2024-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-09-30
建设银行 | 7.91 | 62.73 | 0.13% |
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