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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.91% | 同类排行:4966 | 5269 | | 一月回报率:1.08% | 同类排行:341 | 5522 | | 一年回报率:5.91% | 同类排行:240 | 4886 | | 三年回报率:-27.19% | 同类排行:3398 | 3428 |
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|  | | | 嘉实多利收益A(160718)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多利收益A | | 基金代码 | 160718 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2305500443.68 | | 成立日期 | 2011-03-23 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 罗伟卿、韩同利、高群山 |
| | | 嘉实多利收益A(160718)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-09-30
东方电缆 | 37.36 | 2061.10 | 0.57% | | 2024-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-09-30
新集能源 | 222.98 | 1953.30 | 0.54% | | 2024-09-30 | 300855 | 图南股份 | 2024-09-30
图南股份 | 59.95 | 1588.75 | 0.44% | | 2024-09-30 | 688122 | 西部超导 | 2024-09-30
西部超导 | 29.26 | 1358.39 | 0.37% | | 2024-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2024-09-30
菲利华 | 27.87 | 1196.30 | 0.33% | | 2024-09-30 | 688099 | 晶晨股份 | 2024-09-30
晶晨股份 | 15.63 | 1099.49 | 0.30% | | 2024-09-30 | 002487 | 大金重工 | 2024-09-30
大金重工 | 41.98 | 964.77 | 0.26% | | 2024-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2024-09-30
巨化股份 | 29.19 | 650.06 | 0.18% | | 2024-09-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2024-09-30
鼎龙股份 | 26.59 | 634.17 | 0.17% | | 2024-09-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-09-30
浙能电力 | 88.42 | 595.07 | 0.16% |
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