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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.25% | 同类排行:1281 | 7902 | | 一月回报率:-0.47% | 同类排行:2290 | 7824 | | 一年回报率:3.45% | 同类排行:2297 | 6160 | | 三年回报率:0.06% | 同类排行:768 | 4414 |
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|  | | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银鸿光一年持有A | | 基金代码 | 011256 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3828902618.38 | | 成立日期 | 2021-03-08 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈俊华、于海颖 |
| | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 48.81 | 2195.47 | 2.95% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 3.45 | 1262.63 | 1.70% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 175.06 | 1057.36 | 1.42% | | 2024-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2024-09-30
亨通光电 | 46.94 | 793.76 | 1.07% | | 2024-09-30 | 002096 | 易普力 | 2024-09-30
易普力 | 49.85 | 648.05 | 0.87% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 24.28 | 578.59 | 0.78% |
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