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大成中小盘C(011159)
2024-11-04官方净值:2.347涨跌:1.23%2022-12-12收益分配:10派5.36元
2024年10月25日最新公告:大成中小盘混合(LOF)C : 大成中小盘混合型证券投资基..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-2.49%同类排行:7219 | 7782
一月回报率:-4.85%同类排行:5885 | 6370
一年回报率:-10.09%同类排行:5693 | 6250
三年回报率:-38.93%同类排行:3263 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海尔智家56.89%+0.40%
京东方A51.03%+2.89%
顺丰控股45.52%+0.59%
迈瑞医疗44.89%+2.40%
广发证券44.78%+4.66%
陕西能源35.04%+0.73%
恒生电子33.59%+10.00%
伯特利33.43%+0.36%
011159基金收益分配图
大成中小盘C(011159)基金档案>>详细
基金名称大成中小盘C
基金代码011159
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2021-01-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人大成基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票,追求基金资产的长期增值。
基金经理魏庆国
大成中小盘C(011159)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
104.743367.4856.89%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
675.753020.6051.03%
2024-09-30002352顺丰控股 2024-09-30
顺丰控股
59.912694.7545.52%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
9.072657.5144.89%
2024-09-30000776广发证券 2024-09-30
广发证券
158.742650.9644.78%
2024-09-30001286陕西能源 2024-09-30
陕西能源
189.422074.1535.04%
2024-09-30600570恒生电子 2024-09-30
恒生电子
86.941988.3233.59%
2024-09-30603596伯特利 2024-09-30
伯特利
40.451978.9133.43%
011159基金投资组合(持股)图

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