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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:26.23% | 同类排行:112 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.39% | 同类排行:2825 | 6174 | | 三年回报率:-34.79% | 同类排行:3510 | 4340 |
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|  | | | 招商品质升级A(010996)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质升级A | | 基金代码 | 010996 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5275742826.35 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质升级A(010996)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-06-30
药明康德 | 106.10 | 4158.06 | 3.33% | | 2024-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-06-30
桐昆股份 | 238.91 | 3813.00 | 3.06% | | 2024-06-30 | 002299 | 圣农发展 | 2024-06-30
圣农发展 | 241.62 | 3295.70 | 2.64% | | 2024-06-30 | 300406 | 九强生物 | 2024-06-30
九强生物 | 175.62 | 2701.04 | 2.16% | | 2024-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 2024-06-30
智飞生物 | 85.73 | 2403.05 | 1.93% | | 2024-06-30 | 603393 | 新天然气 | 2024-06-30
新天然气 | 67.57 | 2347.38 | 1.88% | | 2024-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-06-30
TCL科技 | 483.88 | 2090.36 | 1.68% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 1.40 | 2054.35 | 1.65% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 16.02 | 2051.20 | 1.64% | | 2024-06-30 | 688076 | 诺泰生物 | 2024-06-30
诺泰生物 | 25.91 | 2028.34 | 1.63% |
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