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信达价值精选一年持有期A(970020)
2024-11-04官方净值:1.040涨跌:0.28%
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.01%同类排行:2058 | 7782
一月回报率:-0.13%同类排行:2418 | 6370
一年回报率:4.57%同类排行:2372 | 6250
三年回报率:-11.35%同类排行:1462 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台41.95%+1.15%
珀莱雅27.23%+0.43%
五粮液24.18%+1.94%
北方华创12.88%+1.87%
牧原股份9.63%0.00%
爱美客8.29%+3.71%
立讯精密8.27%+1.05%
中国巨石8.07%+0.18%
泸州老窖7.90%+1.64%
石头科技7.11%+1.20%
970020基金收益分配图
信达价值精选一年持有期A(970020)基金档案>>详细
基金名称信达价值精选一年持有期A
基金代码970020
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)--
成立日期2021-03-01
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人信达证券股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
基金经理唐国磊、程媛媛
信达价值精选一年持有期A(970020)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.15262.2041.95%
2024-09-30603605珀莱雅 2024-09-30
珀莱雅
1.55170.2027.23%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.93151.1324.18%
2024-09-30002371北方华创 2024-09-30
北方华创
0.2280.5212.88%
2024-09-30002714牧原股份 2024-09-30
牧原股份
1.3060.209.63%
2024-09-30300896爱美客 2024-09-30
爱美客
0.2251.838.29%
2024-09-30002475立讯精密 2024-09-30
立讯精密
1.1951.728.27%
2024-09-30600176中国巨石 2024-09-30
中国巨石
4.2950.458.07%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
0.3349.407.90%
2024-09-30688169石头科技 2024-09-30
石头科技
0.1644.477.11%
970020基金投资组合(持股)图

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