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信达价值精选一年持有期A(970020) 2024-11-20官方净值:1.040元涨跌:0.06%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-0.87% | 同类排行:2075 | 7820 | | 一月回报率:0.12% | 同类排行:4481 | 7749 | | 一年回报率:4.82% | 同类排行:2023 | 6168 | | 三年回报率:-14.53% | 同类排行:1744 | 4238 |
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|  | | | 信达价值精选一年持有期A(970020)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信达价值精选一年持有期A | | 基金代码 | 970020 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-03-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 唐国磊、程媛媛 |
| | | 信达价值精选一年持有期A(970020)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 262.20 | 41.95% | | 2024-09-30 | 603605 | 珀莱雅 | 2024-09-30
珀莱雅 | 1.55 | 170.20 | 27.23% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.93 | 151.13 | 24.18% | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 0.22 | 80.52 | 12.88% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 1.30 | 60.20 | 9.63% | | 2024-09-30 | 300896 | 爱美客 | 2024-09-30
爱美客 | 0.22 | 51.83 | 8.29% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 1.19 | 51.72 | 8.27% | | 2024-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2024-09-30
中国巨石 | 4.29 | 50.45 | 8.07% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 0.33 | 49.40 | 7.90% | | 2024-09-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-09-30
石头科技 | 0.16 | 44.47 | 7.11% |
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