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中欧鼎利A(166010) 2025-02-14官方净值:--涨跌:--2020-12-22收益分配:10派1.29元
| | | 回报率（债券型基金）2025-02-14 | | 一周回报率:0.17% | 同类排行:85 | 1627 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.18% | 同类排行:78 | 1545 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧鼎利A(166010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧鼎利A | | 基金代码 | 166010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 875257397.74 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的长期回报。 | | 基金经理 | 洪慧梅 |
| | | 中欧鼎利A(166010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 603516 | 淳中科技 | 2024-12-31
淳中科技 | 18.73 | 1035.51 | 1.77% | | 2024-12-31 | 002605 | 姚记科技 | 2024-12-31
姚记科技 | 31.41 | 837.39 | 1.43% | | 2024-12-31 | 601336 | 新华保险 | 2024-12-31
新华保险 | 16.78 | 833.97 | 1.42% | | 2024-12-31 | 603268 | 松发股份 | 2024-12-31
松发股份 | 15.93 | 631.78 | 1.08% | | 2024-12-31 | 600522 | 中天科技 | 2024-12-31
中天科技 | 41.72 | 597.43 | 1.02% | | 2024-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-12-31
紫金矿业 | 38.72 | 585.45 | 1.00% | | 2024-12-31 | 688008 | 澜起科技 | 2024-12-31
澜起科技 | 5.99 | 406.78 | 0.69% | | 2024-12-31 | 688608 | 恒玄科技 | 2024-12-31
恒玄科技 | 1.16 | 378.47 | 0.65% | | 2024-12-31 | 603297 | 永新光学 | 2024-12-31
永新光学 | 3.84 | 360.27 | 0.62% | | 2024-12-31 | 688111 | 金山办公 | 2024-12-31
金山办公 | 1.26 | 359.48 | 0.61% |
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