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| | 回报率(债券型基金)2024-09-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:0.14% | 同类排行:3995 | 5221 | 三年回报率:0.51% | 同类排行:2340 | 3721 |
| | | | 易方达悦安一年持有A(011298)基金档案>>详细 | 基金名称 | 易方达悦安一年持有A | 基金代码 | 011298 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 6367393958.47 | 成立日期 | 2021-04-06 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | 基金经理 | 张雅君 |
| | 易方达悦安一年持有A(011298)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30 五粮液 | 10.98 | 1405.88 | 2.61% | 2024-06-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-06-30 扬农化工 | 24.17 | 1364.23 | 2.54% | 2024-06-30 | 688696 | 极米科技 | 2024-06-30 极米科技 | 15.54 | 1200.26 | 2.23% | 2024-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2024-06-30 深南电路 | 11.21 | 1185.39 | 2.20% | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30 招商银行 | 31.47 | 1075.96 | 2.00% | 2024-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-06-30 邮储银行 | 211.13 | 1070.43 | 1.99% | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30 万华化学 | 11.39 | 920.74 | 1.71% | 2024-06-30 | 300973 | 立高食品 | 2024-06-30 立高食品 | 32.60 | 915.73 | 1.70% | 2024-06-30 | 002841 | 视源股份 | 2024-06-30 视源股份 | 29.06 | 858.14 | 1.60% | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30 贵州茅台 | 0.57 | 830.54 | 1.54% |
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