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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.23% | 同类排行:426 | 3315 | | 一月回报率:-1.24% | 同类排行:2709 | 3197 | | 一年回报率:9.63% | 同类排行:935 | 2029 | | 三年回报率:-1.56% | 同类排行:289 | 1389 |
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|  | | | 国企ETF(510270)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国企ETF | | 基金代码 | 510270 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 485765331.00 | | 成立日期 | 2011-06-16 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵建忠 |
| | | 国企ETF(510270)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.16 | 279.68 | 13.34% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 5.39 | 161.97 | 7.72% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 7.31 | 132.60 | 6.32% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 3.40 | 127.69 | 6.09% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 4.01 | 77.30 | 3.69% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.82 | 74.88 | 3.57% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 2.42 | 70.35 | 3.35% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 1.47 | 64.30 | 3.07% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 9.66 | 59.70 | 2.85% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 1.51 | 58.86 | 2.81% |
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